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        1. 中證網
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          中信建投證券全面發力ESG投資領域

          彰顯社會責任與擔當

          周璐璐 中國證券報·中證網

            隨著我國證券市場國際化進程的不斷推進和投資者的日益成熟與理性,與可持續發展緊密相關的環境、社會和公司治理(ESG)投資理念逐漸興起并不斷深入人心。證監會副主席方星海表示,ESG的投資,總體來說就是通過投資者的努力促使企業更好遵守環保方面的要求,以及社會責任方面的要求,通過這樣一種市場的力量促進我們這個世界變得更加可持續。國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券投資基金業協會等機構正積極地推動構建中國本土ESG體系。在此背景下,ESG投資領域已成為包括公募基金、券商資管等在內的眾多財富管理機構爭相布局的投資高地。

            國內ESG投資高速發展

            中信建投證券全力布局

            Wind數據顯示,截至2022年8月末,全市場ESG投資基金的數量達到168只(包括純ESG基金與泛ESG基金,各類份額合并計算),整體規模超2400億元,相比2013年增長逾4倍。在券商資管陣地,ESG投資產品同樣迎來快速擴張。以中信建投證券為例,其資產管理部根據ESG投資理念,結合當前股債兩市波動較大的環境,全面推出ESG“固收+”主題策略,受到市場好評。

            中國證券報記者了解到,中信建投證券資產管理部一直非常重視ESG投資,并在債券和股票投資兩大領域分別打造了ESG評級體系。債券ESG評級體系將目標公司分為8大行業、46個細分行業,在對公司輿情跟蹤監控基礎上,結合企業社會責任、資產投向、負債情況、盈利能力等關鍵指標進行分類打分,最終獲得一個分值在1至9之間的ESG整體評分,其中9分為最高評分;股票ESG評級體系從環境、社會、公司治理三個角度出發,根據上市公司的行業屬性、環境互動、產業鏈外部性、治理結構、財務拆解等五個維度對公司進行分析,最終得出ESG綜合評分。具體到投資層面,中信建投證券資產管理部在每個行業會重點投資評分較高的公司。

            實踐經驗表明,ESG評分較高的企業在股債市場上的表現更勝一籌。Wind數據顯示,從債券市場來看,截至2022年6月30日,中債綠色債指數自2018年9月3日以來累計收益率為18.36%,相比同期信用債總指數收益率有0.40個百分點的超額收益;中債ESG優選信用債指數自2018年9月3日以來累計收益率達到19.41%,相比同期信用債總指數收益率有1.45個百分點的超額收益。從股票市場來看,自滬深300ESG基準指數誕生(2017年6月30日)至2022年6月30日,指數漲幅同樣跑贏滬深300、上證指數和中證500等市場主流寬基指數。

            中信建投證券資產管理部權益投資經理肖運柯指出,ESG投資并不簡單等同于綠色投資、新能源投資,而是一種看待企業的新角度。長期來看,通過ESG標準篩選出的企業,往往具有良好的信用評級、完善的公司治理體系和長期可持續發展的潛力,具備較低的政策風險,投資價值較高,在面對系統性風險時能體現出更強的抗壓性,潛在的“黑天鵝”等風險事件也相對較少。特別是那些治理結構較好的公司,能夠更好地防范管理層或者大股東侵占小股東利益的風險,其回報能更多地與小股東分享,從而有助于增厚中小股東的長期回報。

            積極踐行ESG理念

            中信建投證券助力綠色金融

            除了在ESG投資領域加大投研力度,中信建投證券還堅持落實國家新發展理念,立足服務實體經濟高質量發展,助力實現“碳達峰、碳中和”目標。中信建投證券在2021年已初步梳理建立了可持續金融框架,致力于搭建可持續金融模式,通過將ESG因素納入風險分析、盡職調查、分類統計與溝通參與等環節,在投資銀行、資產管理、財富管理等業務中深化開展ESG實踐。同時,中信建投證券參考相關環境和社會標準,建立適用于自身的可持續性產業分類目錄,積極衡量自身ESG的相關業務進展。2021年底,全球最大指數公司MSCI對中信建投證券ESG評級為“BBB”,處于中資券商先進水平。

            隨著“碳達峰、碳中和”上升為國家戰略目標,中信建投證券對綠色金融產品與服務創新的重視程度也提升到了新高度。中信建投證券響應《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》等政策制度,牢牢把握綠色轉型帶來的發展機遇,通過開展首次公開發行、再融資發行、債券發行及財務顧問等業務,為節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等綠色低碳相關產業提供融資支持。

            中信建投證券2021年共計主承銷63單綠色債券,承銷規模254.20億元,其中碳中和債券25單,募集資金238億元。中信建投證券2021年為綠色產業相關的11家企業開展股權融資項目,綠色低碳類股權融資規模合計達149.79億元。中信建投證券為助力構建生態文明、環境友好型社會,以及促進經濟社會發展全面綠色轉型貢獻了重要力量。

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